Как торговать американскими акциями?
Фондовый рынок США привлекает инвесторов со всего мира. На биржах Америки концентрируются огромные финансовые потоки. Ежедневно на них совершаются сделки на сотни миллиардов долларов, переходят из рук в руки тысячи акций эмитентов из разных стран.
Здесь можно реализовать любые стратегии — вложиться в быстрорастущие акции технологических компаний или в дивидендных аристократов; торговать дорогими или дешевыми бумагами. На американском рынке представлены все сектора экономики, поэтому есть возможность диверсифицировать свой портфель.
Почему так привлекает трейдеров торговля акциями Apple, Google, Tesla?
Американские акции являются наиболее популярным инструментом, как для долгосрочных инвесторов, так и для внутридневных трейдеров, так как отличаются высокой ликвидностью и доходностью.
Бумаги, которые котируются на американских биржах, должны соответствовать высоким требованиям листинга, что способствует доверию со стороны участников торгов.
Торговля американскими акциями доступна не только профессиональным инвесторам, а и частным трейдерам.
Ключевые американские биржи и индексы
Американский фондовый рынок — колоссальный по своим размерам, отличается большой ликвидностью. Его капитализация достигает сотни триллионов долларов США. Американские биржи играют роль ведущих мировых центров капитала.
- Нью-йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange, NYSE) — это крупнейшая по капитализации биржа мира. Осенью 2023 года капитализация NYSE составляет 25 трлн долларов. На площадке торгуются акции более 3 тысяч компаний-эмитентов. Основные индексы Нью-Йоркской биржи — Dow Jones Industrial Average, S&P 500.
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation — Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам). Биржа, ориентирована на акции высокотехнологичных компаний сферы компьютерных технологий, электроники, интернет-коммуникаций, биотехнологий и других инновационных направлений. Вторая по капитализации биржа после NYSE. Основные индексы — Nasdaq Composite, в который входят бумаги более 3500 компаний, в том числе и иностранных; и Nasdaq 100, включающий 100 самых крупных по капитализации технологических компаний.
- Американская Фондовая Биржа (American Stock Exchange, AMEX). Крупнейшая региональная площадка. Расположена в Нью-Йорке. Биржа предъявляет менее жесткие требования для листинга, благодаря чему небольшие и развивающиеся компании получают доступ к биржевым торгам. В 2009 была объединена c NYSE, с 2017 работает под названием NYSE American.
- Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME). Крупнейшая биржа фьючерсов и опционов. На ней торгуются контракты на энергетические товары, металлы, агропродукцию, индексы и валютные пары.
Особенности американского рынка акций
Приступая к торговле, необходимо знать о некоторой специфике данного рынка.
- Расписание торгов. Основная сессия на биржах США длится с 9-30 до 16-00 по местному времени (Eastern Time (ET), UTC -5). Есть две дополнительные сессии:
- Pre-market — премаркет, стартует в 4 утра по Нью-Йорку;
- After-hours — постмаркет, длится с 16-00 до 20-00.
Торги проходят ежедневно, за исключением выходных дней и праздников.
Ликвидность во время дополнительных сессий крайне низкая, за исключением случаев, когда выходят какие-то очень важные новости.
Наибольшая активность приходится на основную сессию. Большая часть сделок совершается в первые час — полтора после открытия и за час перед закрытием. Внутридневные трейдеры внимательно следят за рынком в первый час торгов, так как здесь можно определить главные тенденции дня. К закрытию становятся более активными среднесрочные трейдеры, так как для них важно формирование дневных баров (свечей).
- Виды заявок. Заявки формируются стандартными рыночным, лимитным или стоп-лимитными ордерами.
Также есть специфические заявки:
Заявка по открытию (Market At Open) — выставляется до открытия основной сессии и исполняется по цене открытия рынка.
Заявка по закрытию (Market At Close) — выставляется в течение основной сессии и исполняется по цене закрытия.
Также, при вводе заявки необходимо указывать сроки их действия:
Day — заявка действительна до окончания основной сессии.
GTC — заявка активна до ее исполнения или отмены.
GTN — заявка активна в течение основной и послеторговой сессии.
- Комиссии и другие затраты
Начинающие трейдеры часто не учитывают влияние размера комиссии на итог своей торговли. Выбирая недорогие акции, и совершая большое количество сделок, в итоге получают убыток, хотя и торгуют, вроде бы, с прибылью. Какие комиссии надо учитывать?
- Брокерская комиссия за исполнение сделки. Может начисляться в виде процента от объема сделки или фиксированной суммой.
- Комиссия за использование заемных средств при маржинальной торговле.
- Комиссия за неторговые операции. Включает действия по выводу средств или участие в корпоративных событиях.
Открытие торгового счета
Чтобы открыть счет для торговли американскими акциями, необходимо определиться с выбором брокера. Это может быть американский лицензированный брокер или его представитель — локальный брокер.
Самый крупный брокер США, который работает с нерезидентами — Interactive Brokers (IB).
При регистрации потребуется заполнить анкету с личными данными, данными о налоговом резидентстве и доходах, а также об опыте и целях торговли.
После подписания соглашения в электронном формате, можно внести средства на депозит.
Минимального депозита у данного брокера нет. Также нет комиссии за неактивность счета.
Несмотря на это, работа с иностранным брокером всегда связана с большими накладными расходами.
Как анализировать американские акции
Профессиональные трейдеры уделяют большое внимание анализу рынка при подготовке к торговому дню. Такая работа включает несколько направлений исследований.
- Новостной фон. Чтение новостей — полезное занятие, так как позволяет иметь представление о ситуации на глобальных рынках, понимать, какие политические или экономические события могут повлиять на смену рыночных настроений, увидеть ситуацию в разрезе отдельных отраслей и регионов. Все это помогает представить общее направление рынка. Также необходимо определить акции, по которым выходят важные новости — отчеты, корпоративные события и другие, так как это может существенно повлиять на характер движения таких бумаг.
- Отбор акций. Для выбора потенциально интересных инструментов при подготовке к торговому дню, используют специальные сервисы — скринеры. Наиболее популярным ресурсом для этих целей является Finviz. Его screener имеет широкий набор критериев, по которым ведется поиск, что делает его максимально функциональным.
Скринер Финвиз позволяет отфильтровать активы по отраслям, секторам экономики, биржам, индексам, по рыночной капитализации, изменении цены, по объемам торгов и по многим другим техническим и фундаментальным показателям. Далее, трейдер имеет возможность изучить графики отобранных инструментов.
- Дневной анализ. К середине торговой сессии, новости, отчеты, пробои, которые были определены в утреннем исследовании, будут уже отыграны. Можно уделить внимание акциям, которые представляют интерес на закрытии рынка. Это, в первую очередь, бумаги из списка трейдера, а также инструменты, которые показывают наибольшие рост или падение, торгуются с аномальными объемами, обновляющие Max, Min.
Стратегии торговли американскими акциями
Наиболее эффективно на рынке акций применяются стратегии:
- Пробой уровня. Пробойные стратегии строятся на использовании импульсного движения, которое возникает при преодолении ценой сильного уровня поддержки или сопротивления.
- Отбой от уровня. Торговля отбоя основана на определении сильного ценового уровня, который, по мнению трейдера, не будет пробит. Значит последует разворот или коррекция.
- Ложный пробой. Формирование ложного пробоя говорит о присутствии крупного игрока, который набирает свою позицию. Ложные пробои бывают простыми и сложными, в зависимости от этого существуют разные сценарии их отработки.
Торговля от уровней позволяет определить максимально выгодную точку входа в рынок с минимальным уровнем риска.
Сильный уровень на графике NVDA
Заключение
Торговля акциями США привлекает как долгосрочных инвесторов, так и краткосрочных трейдеров. Это очень крупный и ликвидный рынок. Процедура листинга, требования к отчетности служат повышению качества инструментов, допущенных к торгам.
Существует огромный выбор бумаг — дорогих и дешевых, из разных секторов экономики, крупных и мелких компаний. Это позволяет любому трейдеру, в зависимости от величины своего счета и стратегии, найти подходящие инструменты и торговать с прибылью.
